Fondsbuchhalter (m/w/d) - #2778097

Referenz 16-258285

Ist der Mix aus Investmentbanking und Buchhaltung genau Ihr Ding? Sind Sie auf der Suche nach einer beruflichen Herausforderung, in der Sie auch auf Ihr eigenes Karrierekonto einzahlen können?

Dann machen Sie mit uns den nächsten Schritt! Die Amadeus Fire AG bringt als spezialisierter Personaldienstleister jeden Tag Fach- und Führungskräfte aus dem Financial-Services-Bereich mit nationalen und internationalen Banken, Finanzdienstleistern und Unternehmen zusammen.

Nutzen Sie unsere persönlichen Kontakte zu Arbeitgebern bundesweit! Wir empfehlen Sie an unsere Kunden weiter und erleichtern Ihnen damit den Einstieg ins Unternehmen!

Für unseren Kunden, eine traditionsreiche Geschäftsbank in Köln, suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Festanstellung als Fondsbuchhalter (m/w/d).

Ihre Benefits

• Betriebliche Altersvorsorge
• Möglichkeit zum Homeoffice
• 30 Tage Urlaub
• Flexible Arbeitszeiten
• Weiterbildungsmöglichkeiten
  
  

Ihre Aufgaben

• Überprüfung der korrekten Verbuchung aller Kapitalmaßnahmen, Devisen- und Derivatgeschäfte
• Mitwirkung und Unterstützung bei der Erfassung von aufsichtsrechtlichen und steuerrechtlichen Reportings
• Bearbeitung und Pflege von Stammdaten im Fondsbuchhaltungssystem
• Bewertung sowie Preisberechnung von Fonds (Publikums- und Spezialfonds)
• Klärung und Abstimmung von Differenzen mit den Kapitalanlagegesellschaften und internen Bereichen
• Koordination der Zusammenarbeit mit der Depotbank/KAG
  
  

Ihr Profil

• Erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Investmentfondskaufmann bzw. Bankkaufmann oder eine vergleichbare Ausbildung
• Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung ist wünschenswert
• Kenntnisse im Umgang mit V3, Xentis, SimCorp Dimension, Bloomberg, Reuters oder WM sind von Vorteil
• Gute Englischkenntnisse sind von Vorteil
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Genaue und strukturierte Arbeitsweise
• Bereitschaft und Flexibilität
• Zuverlässigkeit und Selbständigkeit
• Analytische Fähigkeiten und hohe Zahlenaffinität
  
  

Weitere Details

• Vertragsart: Personalvermittlung, (40 Stunden/Woche)
• Branche: Banken
• Karrierestufe: Entry Level
• Gehaltsrahmen: 55.000 bis 65.000 EUR/Jahr
• Homeoffice-Option
  
  

Die Amadeus Fire AG ist Ihr spezialisierter Personaldienstleister im kaufmännischen und IT-Bereich. An über 20 Standorten bundesweit finden täglich Fach- und Führungskräfte mit unserer Hilfe eine neue berufliche Herausforderung.

Ihre Vorteile In Der Zusammenarbeit Mit Amadeus Fire

• Ohne Anschreiben einfach bewerben
• Persönliche Betreuung und Coaching
• Eine Bewerbung, zahlreiche Möglichkeiten
• 35 Jahre Erfahrung
• 100% kostenlos für Bewerber
  
  

Für einen ersten vertraulichen Kontakt steht Ihnen Paula Schrankel (Tel +49 (0) 69 96876-654 ) gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per Online-Formular oder unter Angabe der Referenznummer 16-258285 per E-Mail an: [email protected]

Amadeus Fire AG

Niederlassung Köln

Im Mediapark 5 (3. OG)

50670 Köln

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